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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AH Fonds commercial | 178 679.00 | | 178 679.00 | 178 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 595.00 | 88 127.00 | 13 467.00 | 101 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 280.00 | | 199 280.00 | 199 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 247.00 | 90 100.00 | 392 146.00 | 482 247.00 |
BZ Autres créances | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716 731.00 | | 716 731.00 | 716 731.00 |
CF Disponibilités | 259 137.00 | | 259 137.00 | 259 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 525.00 | | 996 525.00 | 996 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 773.00 | 90 100.00 | 1 388 672.00 | 1 478 773.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 993 930.00 | 787 375.00 | | 993 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 375.00 | 206 555.00 | | 164 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 306.00 | 1 191 930.00 | | 1 356 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 485.00 | 36 253.00 | | 21 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 990.00 | 1 966.00 | | 7 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 891.00 | 22 281.00 | | 2 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 366.00 | 60 591.00 | | 32 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 672.00 | 1 252 522.00 | | 1 388 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 366.00 | 60 591.00 | | 32 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 495 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 495 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 089.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 563.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 1 800.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 1 800.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -1 236.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 032.00 | 74 458.00 | | 58 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 462.00 | 565 794.00 | | 507 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 087.00 | 359 238.00 | | 343 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 375.00 | 206 555.00 | | 164 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 946.00 | | | 482 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 482 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 101 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 652.00 | | | 180 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 294.00 | | | 102 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 011.00 | 9 090.00 | | 81 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 038.00 | 9 090.00 | | 79 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 280.00 | | 199 280.00 | 199 280.00 |
UX Autres créances clients | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VI Groupe et associés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 936.00 | 20 656.00 | 199 280.00 | 219 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |