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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AH Fonds commercial | 178 679.00 | | 178 679.00 | 178 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 910.00 | 99 440.00 | 9 469.00 | 108 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 630.00 | 101 414.00 | 416 215.00 | 517 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BZ Autres créances | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
CF Disponibilités | 322 643.00 | | 322 643.00 | 322 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 461.00 | | 339 461.00 | 339 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 091.00 | 101 414.00 | 755 677.00 | 857 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228 067.00 | | 228 067.00 | 228 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 401 005.00 | 1 140 306.00 | | 401 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 276.00 | 130 699.00 | | 106 276.00 |
DL TOTAL (I) | 705 282.00 | 1 469 005.00 | | 705 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 030.00 | 18 250.00 | | 21 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 3 015.00 | | 1 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 833.00 | 15 666.00 | | 27 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 395.00 | 36 932.00 | | 50 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 677.00 | 1 505 937.00 | | 755 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 421 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 164.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 800.00 | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 800.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | -541.00 | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 847.00 | 53 376.00 | | 40 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 372.00 | 446 818.00 | | 428 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 095.00 | 316 119.00 | | 322 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 276.00 | 130 699.00 | | 106 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 492.00 | | 8 138.00 | 509 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 652.00 | | | 180 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 772.00 | | 8 138.00 | 100 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 068.00 | | | 228 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 250.00 | 3 165.00 | | 98 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 276.00 | 3 165.00 | | 96 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 030.00 | 11 430.00 | 9 600.00 | 21 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 348.00 | | 227 348.00 | 227 348.00 |
UX Autres créances clients | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 166.00 | 16 818.00 | 227 348.00 | 244 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 395.00 | 40 795.00 | 9 600.00 | 50 395.00 |