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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AH Fonds commercial | 178 679.00 | | 178 679.00 | 178 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 294.00 | 79 037.00 | 23 256.00 | 102 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 280.00 | | 199 280.00 | 199 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 946.00 | 81 011.00 | 401 935.00 | 482 946.00 |
BZ Autres créances | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 709 635.00 | | 709 635.00 | 709 635.00 |
CF Disponibilités | 135 635.00 | | 135 635.00 | 135 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 587.00 | | 850 587.00 | 850 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 533.00 | 81 011.00 | 1 252 522.00 | 1 333 533.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 787 375.00 | 630 337.00 | | 787 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 555.00 | 157 037.00 | | 206 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 930.00 | 985 375.00 | | 1 191 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 253.00 | 36 808.00 | | 36 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 4 858.00 | | 1 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 281.00 | 6 898.00 | | 22 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 591.00 | 48 565.00 | | 60 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 522.00 | 1 033 940.00 | | 1 252 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 591.00 | 35 965.00 | | 60 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 910.00 | | 551 910.00 | 551 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 910.00 | | 551 910.00 | 551 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 31.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 31.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236.00 | -31.00 | | -1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 458.00 | 65 386.00 | | 74 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 794.00 | 528 443.00 | | 565 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 238.00 | 371 406.00 | | 359 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 555.00 | 157 037.00 | | 206 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 247.00 | | 699.00 | 482 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 652.00 | | | 180 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 595.00 | | 699.00 | 101 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 459.00 | 9 552.00 | | 71 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 485.00 | 9 552.00 | | 69 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 280.00 | | | 199 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
VP Divers | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 597.00 | 5 317.00 | 199 280.00 | 204 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 592.00 | 60 592.00 | | 60 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |