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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 170.00 | 4 942.00 | 1 228.00 | 6 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 619.00 | 12 705.00 | 8 914.00 | 21 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 789.00 | 17 647.00 | 130 142.00 | 147 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 437.00 | | 487 437.00 | 487 437.00 |
BZ Autres créances | 186 191.00 | | 186 191.00 | 186 191.00 |
CF Disponibilités | 181 102.00 | | 181 102.00 | 181 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 730.00 | | 854 730.00 | 854 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 519.00 | 17 647.00 | 984 872.00 | 1 002 519.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 331 113.00 | 220 850.00 | | 331 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 414.00 | 110 262.00 | | 207 414.00 |
DL TOTAL (I) | 555 027.00 | 347 612.00 | | 555 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 967.00 | 1 523.00 | | 4 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 959.00 | 84 623.00 | | 121 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 067.00 | 198 516.00 | | 268 067.00 |
EA Autres dettes | 34 852.00 | 3 537.00 | | 34 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 845.00 | 288 199.00 | | 429 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 872.00 | 635 811.00 | | 984 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 845.00 | 288 198.00 | | 429 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 062.00 | | 1 478 062.00 | 1 478 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 062.00 | | 1 478 062.00 | 1 478 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 156.00 | 2 772.00 | | 4 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 156.00 | 2 772.00 | | 4 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 156.00 | -2 772.00 | | -4 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 157.00 | 31 902.00 | | 63 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 062.00 | 1 389 856.00 | | 1 478 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 647.00 | 1 279 594.00 | | 1 270 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 414.00 | 110 262.00 | | 207 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 622.00 | 2 064.00 | | 7 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 589.00 | | 122 200.00 | 25 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 589.00 | | 2 200.00 | 25 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 724.00 | 4 922.00 | | 12 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 724.00 | 4 922.00 | | 12 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 512.00 | | 65 512.00 | 65 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 512.00 | | 65 512.00 | 65 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 512.00 | | 65 512.00 | 65 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 926.00 | 107 926.00 | | 107 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 813.00 | 81 813.00 | | 81 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
UX Autres créances clients | 487 437.00 | | | 487 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VB T. V. A. | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VI Groupe et associés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 820.00 | | | 172 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 629.00 | 673 629.00 | | 673 629.00 |
VW T.V.A. | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 845.00 | 429 845.00 | | 429 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
ST Autres comptes | 389 393.00 | | | 389 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
YT Sous‐traitance | 137 370.00 | | | 137 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 856.00 | | | 350 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 401.00 | | | 558 401.00 |