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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 672.00 | 20 122.00 | 9 550.00 | 29 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 841.00 | 26 292.00 | 129 550.00 | 155 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 929.00 | | 477 929.00 | 477 929.00 |
BZ Autres créances | 283 729.00 | | 283 729.00 | 283 729.00 |
CF Disponibilités | 434 233.00 | | 434 233.00 | 434 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 891.00 | | 1 195 891.00 | 1 195 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 732.00 | 26 292.00 | 1 325 440.00 | 1 351 732.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 681 114.00 | | | 681 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 699.00 | | | 54 699.00 |
DL TOTAL (I) | 752 313.00 | | | 752 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 493.00 | | | 151 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 513.00 | | | 309 513.00 |
EA Autres dettes | 98 913.00 | | | 98 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 127.00 | | | 573 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 440.00 | | | 1 325 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 127.00 | | | 573 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 281.00 | | 11 561.00 | 148 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 155 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 35 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 281.00 | | 11 561.00 | 28 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 748.00 | 3 974.00 | 430.00 | 22 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 748.00 | 3 974.00 | 430.00 | 22 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 493.00 | 151 493.00 | | 151 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 444.00 | 82 444.00 | | 82 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 038.00 | 187 038.00 | | 187 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 913.00 | 98 913.00 | | 98 913.00 |
UX Autres créances clients | 477 929.00 | 477 929.00 | | 477 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VB T. V. A. | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
VI Groupe et associés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 724.00 | 234 724.00 | | 234 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 658.00 | 761 658.00 | | 761 658.00 |
VW T.V.A. | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 127.00 | 573 127.00 | | 573 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
ST Autres comptes | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
YT Sous‐traitance | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 958.00 | | | 166 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 796.00 | | | 129 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |