| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 853.00 | 22 634.00 | 9 219.00 | 31 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 023.00 | 28 804.00 | 129 219.00 | 158 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 074.00 | | 375 074.00 | 375 074.00 |
BZ Autres créances | 364 483.00 | | 364 483.00 | 364 483.00 |
CF Disponibilités | 650 971.00 | | 650 971.00 | 650 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 528.00 | | 1 390 528.00 | 1 390 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 551.00 | 28 804.00 | 1 519 747.00 | 1 548 551.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 735 813.00 | 681 114.00 | | 735 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 522.00 | 54 699.00 | | 50 522.00 |
DL TOTAL (I) | 802 835.00 | 752 313.00 | | 802 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | 13 208.00 | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 593.00 | 151 493.00 | | 299 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 095.00 | 309 513.00 | | 326 095.00 |
EA Autres dettes | 89 598.00 | 98 913.00 | | 89 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 912.00 | 573 127.00 | | 716 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 747.00 | 1 325 440.00 | | 1 519 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 082.00 | 573 127.00 | | 762 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 842.00 | | 2 181.00 | 155 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 842.00 | | 2 181.00 | 35 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 292.00 | 2 512.00 | | 26 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 292.00 | 2 512.00 | | 26 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 593.00 | 299 593.00 | | 299 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 011.00 | 204 011.00 | | 204 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 598.00 | 89 598.00 | | 89 598.00 |
UX Autres créances clients | 375 074.00 | 375 074.00 | | 375 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
VB T. V. A. | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 334.00 | 279 334.00 | | 279 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 557.00 | 739 557.00 | | 739 557.00 |
VW T.V.A. | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 912.00 | 716 912.00 | | 716 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
ST Autres comptes | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
YT Sous‐traitance | 128 991.00 | | | 128 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 265.00 | | | 181 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 510.00 | | | 177 510.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |