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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 170.00 | 6 003.00 | 167.00 | 6 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 111.00 | 16 745.00 | 5 366.00 | 22 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 281.00 | 22 748.00 | 125 533.00 | 148 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 266.00 | | 608 266.00 | 608 266.00 |
BZ Autres créances | 116 095.00 | | 116 095.00 | 116 095.00 |
CF Disponibilités | 289 173.00 | | 289 173.00 | 289 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 534.00 | | 1 013 534.00 | 1 013 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 815.00 | 22 748.00 | 1 139 067.00 | 1 161 815.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 538 527.00 | 331 113.00 | | 538 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 587.00 | 207 414.00 | | 142 587.00 |
DL TOTAL (I) | 697 614.00 | 555 027.00 | | 697 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982.00 | 4 967.00 | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 561.00 | 121 959.00 | | 116 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 195.00 | 268 067.00 | | 312 195.00 |
EA Autres dettes | 10 715.00 | 34 852.00 | | 10 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 453.00 | 429 845.00 | | 441 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 067.00 | 984 872.00 | | 1 139 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 452.00 | 429 845.00 | | 441 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 789.00 | | 492.00 | 147 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 789.00 | | 492.00 | 27 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 646.00 | 5 102.00 | | 17 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 646.00 | 5 102.00 | | 17 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 561.00 | 116 561.00 | | 116 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 276.00 | 117 276.00 | | 117 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 150.00 | 111 150.00 | | 111 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
UX Autres créances clients | 608 266.00 | 608 266.00 | | 608 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 852.00 | 96 852.00 | | 96 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 361.00 | 724 361.00 | | 724 361.00 |
VW T.V.A. | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 452.00 | 441 452.00 | | 441 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
ST Autres comptes | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
YT Sous‐traitance | 547 469.00 | | | 547 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 923.00 | | | 205 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 374.00 | | | 604 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |