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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 986.00 | 25 698.00 | 17 288.00 | 42 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 156.00 | 31 868.00 | 187 288.00 | 219 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 304.00 | | 904 304.00 | 904 304.00 |
BZ Autres créances | 387 005.00 | | 387 005.00 | 387 005.00 |
CF Disponibilités | 452 126.00 | | 452 126.00 | 452 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 435.00 | | 1 743 435.00 | 1 743 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 591.00 | 31 868.00 | 1 930 723.00 | 1 962 591.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 786 336.00 | | | 786 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
DL TOTAL (I) | 872 490.00 | | | 872 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 493.00 | | | 302 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 420.00 | | | 311 420.00 |
EA Autres dettes | 437 431.00 | | | 437 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 233.00 | | | 1 058 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 723.00 | | | 1 930 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 233.00 | | | 1 058 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 023.00 | | 61 133.00 | 158 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 023.00 | | 11 133.00 | 38 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 50 000.00 | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 804.00 | 3 064.00 | | 28 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 804.00 | 3 064.00 | | 28 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 493.00 | 302 493.00 | | 302 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 643.00 | 67 643.00 | | 67 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 325.00 | 132 325.00 | | 132 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 431.00 | 437 431.00 | | 437 431.00 |
UX Autres créances clients | 904 304.00 | 904 304.00 | | 904 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 989.00 | 88 989.00 | | 88 989.00 |
VB T. V. A. | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VI Groupe et associés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 052.00 | 285 052.00 | | 285 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 308.00 | 1 291 308.00 | | 1 291 308.00 |
VW T.V.A. | 90 455.00 | 90 455.00 | | 90 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 233.00 | 1 058 233.00 | | 1 058 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279.00 | | | 279.00 |
ST Autres comptes | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
YT Sous‐traitance | 171 361.00 | | | 171 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 361.00 | | | 201 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 023.00 | | | 217 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |