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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 649.00 | 2 101.00 | 548.00 | 2 649.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 995.00 | 65 152.00 | 103 843.00 | 168 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 511.00 | 67 253.00 | 238 258.00 | 305 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BZ Autres créances | 69 612.00 | | 69 612.00 | 69 612.00 |
CF Disponibilités | 170 576.00 | | 170 576.00 | 170 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 504.00 | | 243 504.00 | 243 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 015.00 | 67 253.00 | 481 762.00 | 549 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 051.00 | | | 123 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 753.00 | | | 106 753.00 |
DL TOTAL (I) | 238 604.00 | | | 238 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 351.00 | | | 77 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 109.00 | | | 87 109.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 158.00 | | | 243 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 762.00 | | | 481 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 225.00 | | | 237 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 101.00 | | 51 962.00 | 254 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551.00 | 305 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 168 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 888.00 | | 13 761.00 | 107 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 345.00 | | 35 201.00 | 134 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 867.00 | | 3 000.00 | 11 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 777.00 | 20 476.00 | | 46 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 888.00 | 213.00 | | 1 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 888.00 | 20 264.00 | | 44 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
VB T. V. A. | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 594.00 | -340.00 | 5 933.00 | 5 594.00 |
VI Groupe et associés | 77 351.00 | 77 351.00 | | 77 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 940.00 | | | 51 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 805.00 | 70 938.00 | 14 867.00 | 85 805.00 |
VW T.V.A. | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 158.00 | 237 225.00 | 5 933.00 | 243 158.00 |