| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
AH Fonds commercial | 82 034.00 | | 82 034.00 | 82 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 579.00 | 87 856.00 | 160 723.00 | 248 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 181.00 | 90 505.00 | 310 676.00 | 401 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BZ Autres créances | 55 790.00 | | 55 790.00 | 55 790.00 |
CF Disponibilités | 72 902.00 | | 72 902.00 | 72 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 962.00 | | 134 962.00 | 134 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 142.00 | 90 505.00 | 445 637.00 | 536 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 804.00 | 123 051.00 | | 149 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 116.00 | 106 753.00 | | 98 116.00 |
DL TOTAL (I) | 256 720.00 | 238 604.00 | | 256 720.00 |
DP Provisions pour risques | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 933.00 | 16 025.00 | | 5 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 311.00 | 77 351.00 | | 12 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 740.00 | 61 580.00 | | 73 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 912.00 | 87 109.00 | | 89 912.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 990.00 | 243 158.00 | | 182 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 637.00 | 481 762.00 | | 445 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182.00 | 237 225.00 | | 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 511.00 | | 95 669.00 | 305 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 649.00 | | 14 034.00 | 121 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 995.00 | | 79 584.00 | 168 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 867.00 | | 2 051.00 | 14 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 253.00 | 23 252.00 | 90 505.00 | 67 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | 548.00 | 2 649.00 | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 152.00 | 22 704.00 | 87 856.00 | 65 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 740.00 | 73 740.00 | | 73 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 182.00 | 53 182.00 | | 53 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
UX Autres créances clients | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VB T. V. A. | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VI Groupe et associés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 918.00 | 60 000.00 | 16 918.00 | 76 918.00 |
VW T.V.A. | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 990.00 | 182 990.00 | | 182 990.00 |