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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 188.00 | 2 649.00 | 539.00 | 3 188.00 |
AH Fonds commercial | 107 034.00 | | 107 034.00 | 107 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 050.00 | 165 850.00 | 123 200.00 | 289 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 679.00 | 168 500.00 | 299 179.00 | 467 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BZ Autres créances | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
CF Disponibilités | 196 070.00 | | 196 070.00 | 196 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 185.00 | | 235 185.00 | 235 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 863.00 | 168 500.00 | 534 364.00 | 702 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 811.00 | | | 204 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 543.00 | | | 78 543.00 |
DL TOTAL (I) | 292 154.00 | | | 292 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 595.00 | | | 96 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 028.00 | | | 123 028.00 |
EA Autres dettes | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 210.00 | | | 242 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 364.00 | | | 534 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 210.00 | | | 242 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 229.00 | | 62 283.00 | 416 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 833.00 | 467 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 833.00 | 289 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 683.00 | | 25 539.00 | 135 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 628.00 | | 36 256.00 | 263 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 918.00 | | 488.00 | 16 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 372.00 | 40 128.00 | | 128 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 723.00 | 40 128.00 | | 125 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 595.00 | 96 595.00 | | 96 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 858.00 | 63 858.00 | | 63 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 541.00 | 36 135.00 | 17 406.00 | 53 541.00 |
VW T.V.A. | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 210.00 | 242 210.00 | | 242 210.00 |