| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AH Fonds commercial | 107 034.00 | | 107 034.00 | 107 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 023.00 | 176 148.00 | 90 875.00 | 267 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 939.00 | 178 616.00 | 269 322.00 | 447 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
CF Disponibilités | 334 888.00 | | 334 888.00 | 334 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 713.00 | | 361 713.00 | 361 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 652.00 | 178 616.00 | 631 035.00 | 809 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 354.00 | 204 811.00 | | 173 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 256.00 | 78 543.00 | | 177 256.00 |
DL TOTAL (I) | 359 410.00 | 292 154.00 | | 359 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 361.00 | 96 595.00 | | 90 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 506.00 | 123 028.00 | | 170 506.00 |
EA Autres dettes | 10 659.00 | 22 486.00 | | 10 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 626.00 | 242 210.00 | | 271 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 035.00 | 534 364.00 | | 631 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 626.00 | 242 210.00 | | 271 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 679.00 | | 23 181.00 | 467 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 20 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 921.00 | 447 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 160 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 201.00 | 267 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 222.00 | | | 161 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 050.00 | | 17 173.00 | 289 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 406.00 | | 6 007.00 | 17 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 500.00 | 50 037.00 | 39 921.00 | 168 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 649.00 | 539.00 | 720.00 | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 850.00 | 49 498.00 | 39 201.00 | 165 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 361.00 | 90 361.00 | | 90 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
UX Autres créances clients | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
VW T.V.A. | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 626.00 | 271 626.00 | | 271 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 861.00 | 6 869.00 | | 12 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 891.00 | 12 472.00 | | 11 891.00 |
ST Autres comptes | 92 276.00 | 75 321.00 | | 92 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 000.00 | 117 965.00 | | 136 000.00 |
YT Sous‐traitance | 75 973.00 | 63 765.00 | | 75 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 393.00 | 5 354.00 | | 7 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 254.00 | 12 223.00 | | 20 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 331.00 | 244 274.00 | | 327 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 639.00 | 95 333.00 | | 96 639.00 |
ZE Dividendes | 78 543.00 | | | 78 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 140.00 | 269 523.00 | | 316 140.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |