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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
AH Fonds commercial | 82 034.00 | | 82 034.00 | 82 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 628.00 | 125 723.00 | 137 905.00 | 263 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 229.00 | 128 372.00 | 287 858.00 | 416 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CF Disponibilités | 179 678.00 | | 179 678.00 | 179 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 957.00 | | 198 957.00 | 198 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 187.00 | 128 372.00 | 486 815.00 | 615 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 920.00 | 149 804.00 | | 157 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 892.00 | 98 116.00 | | 116 892.00 |
DL TOTAL (I) | 283 611.00 | 256 720.00 | | 283 611.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 928.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 928.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 933.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 893.00 | 73 740.00 | | 81 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 801.00 | 89 912.00 | | 107 801.00 |
EA Autres dettes | 13 510.00 | 1 093.00 | | 13 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 204.00 | 182 990.00 | | 203 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 815.00 | 445 637.00 | | 486 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 204.00 | 182.00 | | 203 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 181.00 | | 18 751.00 | 401 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 702.00 | 416 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 702.00 | 263 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 683.00 | | | 135 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 579.00 | | 18 751.00 | 248 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 505.00 | 38 033.00 | 166.00 | 90 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 856.00 | 38 033.00 | 166.00 | 87 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 893.00 | 81 893.00 | | 81 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
UX Autres créances clients | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 988.00 | 17 069.00 | 16 918.00 | 33 988.00 |
VW T.V.A. | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 204.00 | 203 204.00 | | 203 204.00 |