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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 851.00 | 15 200.00 | 3 650.00 | 18 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 339.00 | 44 128.00 | 79 210.00 | 123 339.00 |
BF Prêts | 45 786.00 | | 45 786.00 | 45 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 779.00 | 59 328.00 | 157 451.00 | 216 779.00 |
BT Marchandises | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 42 179.00 | | 42 179.00 | 42 179.00 |
CF Disponibilités | 39 142.00 | | 39 142.00 | 39 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 050.00 | | 111 050.00 | 111 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 830.00 | 59 328.00 | 268 501.00 | 327 830.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -46 897.00 | | | -46 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 058.00 | | | 51 058.00 |
DL TOTAL (I) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 659.00 | | | 58 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 329.00 | | | 149 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 041.00 | | | 264 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 501.00 | | | 268 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 158.00 | | | 242 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 143.00 | | 785 143.00 | 785 143.00 |
FG Production vendue services | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 028.00 | | 788 028.00 | 788 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 516.00 | |
GE Autres charges | | | 29 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 459.00 | | | -21 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 470.00 | | | 800 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 412.00 | | | 749 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 058.00 | | | 51 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 531.00 | | 44 551.00 | 176 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 302.00 | 216 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 302.00 | 142 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 120.00 | | 39 372.00 | 107 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 410.00 | | 5 178.00 | 41 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 131.00 | 14 516.00 | 3 318.00 | 48 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 131.00 | 14 516.00 | 3 318.00 | 48 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 659.00 | 58 659.00 | | 58 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 249.00 | 99 249.00 | | 99 249.00 |
UP Prêts | 45 786.00 | | | 45 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 907.00 | 15 023.00 | 21 883.00 | 36 907.00 |
VI Groupe et associés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
VP Divers | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 097.00 | 45 608.00 | 46 489.00 | 92 097.00 |
VW T.V.A. | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 041.00 | 242 158.00 | 21 883.00 | 264 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
ST Autres comptes | 110 925.00 | | | 110 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
YT Sous‐traitance | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 544.00 | | | 137 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 468.00 | | | 70 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 926.00 | | | 229 926.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |