| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 772.00 | 21 039.00 | 2 733.00 | 23 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 009.00 | 139 872.00 | 138 138.00 | 278 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 781.00 | 160 911.00 | 168 871.00 | 329 781.00 |
BT Marchandises | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BZ Autres créances | 122 019.00 | | 122 019.00 | 122 019.00 |
CF Disponibilités | 284 798.00 | | 284 798.00 | 284 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 383.00 | | 416 383.00 | 416 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 165.00 | 160 911.00 | 585 254.00 | 746 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 898.00 | | | 83 898.00 |
DL TOTAL (I) | 90 850.00 | | | 90 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 278.00 | | | 257 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 792.00 | | | 196 792.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 404.00 | | | 494 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 254.00 | | | 585 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 050.00 | | | 254 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 929.00 | | 15 953.00 | 313 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 329 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 829.00 | | 15 953.00 | 285 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 185.00 | 31 726.00 | | 129 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 185.00 | 31 726.00 | | 129 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 233.00 | 127 233.00 | | 127 233.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 278.00 | 16 924.00 | 240 354.00 | 257 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 775.00 | 72 775.00 | | 72 775.00 |
VP Divers | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 019.00 | 122 019.00 | | 122 019.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 404.00 | 254 050.00 | 240 354.00 | 494 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
ST Autres comptes | 83 003.00 | | | 83 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 318.00 | | | 61 318.00 |
YT Sous‐traitance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 660.00 | | | 71 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 657.00 | | | 176 657.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |