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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 048.00 | 16 302.00 | 3 746.00 | 20 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 399.00 | 58 230.00 | 105 168.00 | 163 399.00 |
BF Prêts | 76 258.00 | | 76 258.00 | 76 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 707.00 | 74 532.00 | 214 174.00 | 288 707.00 |
BT Marchandises | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BZ Autres créances | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
CF Disponibilités | 51 163.00 | | 51 163.00 | 51 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 047.00 | | 78 047.00 | 78 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 755.00 | 74 532.00 | 292 222.00 | 366 755.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 219.00 | | | 68 219.00 |
DL TOTAL (I) | 72 679.00 | | | 72 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 816.00 | | | 147 816.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 543.00 | | | 219 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 222.00 | | | 292 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 033.00 | | | 213 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 779.00 | | 74 225.00 | 216 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298.00 | 288 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 183 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 190.00 | | 43 555.00 | 142 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 589.00 | | 30 669.00 | 46 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 328.00 | 17 501.00 | 2 298.00 | 59 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 328.00 | 17 501.00 | 2 298.00 | 59 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 195.00 | 47 195.00 | | 47 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 077.00 | 86 077.00 | | 86 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UP Prêts | 76 258.00 | | 76 258.00 | 76 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VB T. V. A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 883.00 | 15 373.00 | 6 510.00 | 21 883.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 989.00 | 15 830.00 | 77 159.00 | 92 989.00 |
VW T.V.A. | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 543.00 | 213 033.00 | 6 510.00 | 219 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
ST Autres comptes | 139 431.00 | | | 139 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 882.00 | | | 56 882.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
YT Sous‐traitance | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 989.00 | | | 175 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 719.00 | | | 75 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 470.00 | | | 271 470.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |