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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 772.00 | 18 011.00 | 5 760.00 | 23 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 056.00 | 86 126.00 | 175 929.00 | 262 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 928.00 | 104 138.00 | 209 790.00 | 313 928.00 |
BT Marchandises | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BZ Autres créances | 120 583.00 | | 120 583.00 | 120 583.00 |
CF Disponibilités | 89 251.00 | | 89 251.00 | 89 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 025.00 | | 213 025.00 | 213 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 954.00 | 104 138.00 | 422 815.00 | 526 954.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 419.00 | | | -27 419.00 |
DL TOTAL (I) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 213.00 | | | 271 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 296.00 | | | 117 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 863.00 | | | 415 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 815.00 | | | 422 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 019.00 | | | 367 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 264.00 | | 15 115.00 | 417 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 450.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 450.00 | 313 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 713.00 | | 15 115.00 | 270 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 550.00 | | | 118 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 882.00 | 6 256.00 | | 97 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 882.00 | 6 256.00 | | 97 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 408.00 | 73 408.00 | | 73 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VB T. V. A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 213.00 | 222 370.00 | 48 843.00 | 271 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
VP Divers | 83 471.00 | 83 471.00 | | 83 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 583.00 | 120 583.00 | | 120 583.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 863.00 | 367 019.00 | 48 843.00 | 415 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
ST Autres comptes | 69 369.00 | | | 69 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 243.00 | | | 64 243.00 |
YT Sous‐traitance | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 082.00 | | | 150 082.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |