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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 772.00 | 22 332.00 | 1 440.00 | 23 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 046.00 | 169 719.00 | 121 326.00 | 291 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 818.00 | 192 052.00 | 150 766.00 | 342 818.00 |
BT Marchandises | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BZ Autres créances | 158 862.00 | | 158 862.00 | 158 862.00 |
CF Disponibilités | 289 256.00 | | 289 256.00 | 289 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 541.00 | | 459 541.00 | 459 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 359.00 | 192 052.00 | 610 307.00 | 802 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 676.00 | | | 120 676.00 |
DL TOTAL (I) | 125 806.00 | | | 125 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 471.00 | | | 211 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 437.00 | | | 52 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 459.00 | | | 220 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 501.00 | | | 484 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 307.00 | | | 610 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 302.00 | | | 348 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 781.00 | | 13 227.00 | 329 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 342 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 314 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 781.00 | | 13 227.00 | 301 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 911.00 | 31 331.00 | 190.00 | 160 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 911.00 | 31 331.00 | 190.00 | 160 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 437.00 | 52 437.00 | | 52 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 853.00 | 75 853.00 | | 75 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 788.00 | 119 788.00 | | 119 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 471.00 | 75 272.00 | 136 199.00 | 211 471.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 582.00 | 149 582.00 | | 149 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 862.00 | 158 862.00 | | 158 862.00 |
VW T.V.A. | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 501.00 | 348 302.00 | 136 199.00 | 484 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
ST Autres comptes | 166 651.00 | | | 166 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 638.00 | | | 81 638.00 |
YT Sous‐traitance | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 116.00 | | | 227 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 636.00 | | | 92 636.00 |
ZE Dividendes | 85 720.00 | | | 85 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 775.00 | | | 315 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |