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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 110.00 | 3 462.00 | 6 648.00 | 10 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 730.00 | 21 687.00 | 128 044.00 | 149 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 648.00 | 25 957.00 | 134 692.00 | 160 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 94 368.00 | | 94 368.00 | 94 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 404 777.00 | | 1 404 777.00 | 1 404 777.00 |
CF Disponibilités | 533 986.00 | | 533 986.00 | 533 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 707.00 | | 2 033 707.00 | 2 033 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 355.00 | 25 957.00 | 2 168 398.00 | 2 194 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
DH Report à nouveau | 801 185.00 | | | 801 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 814.00 | | | 317 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 166.00 | | | 1 661 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 952.00 | | | 277 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 221.00 | | | 222 221.00 |
EA Autres dettes | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 232.00 | | | 507 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 398.00 | | | 2 168 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 232.00 | | | 507 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 500.00 | | 1 604 500.00 | 1 604 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 500.00 | | 1 604 500.00 | 1 604 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 704.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 602.00 | | | 157 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 049.00 | | | 1 613 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 235.00 | | | 1 295 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 814.00 | | | 317 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | 220 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 22 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 22 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |