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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401 581.00 | 39 045.00 | 362 535.00 | 401 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 499.00 | 49 963.00 | 363 535.00 | 413 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 961.00 | | 295 961.00 | 295 961.00 |
BZ Autres créances | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 516 709.00 | | 1 516 709.00 | 1 516 709.00 |
CF Disponibilités | 996 755.00 | | 996 755.00 | 996 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 762.00 | | 2 852 762.00 | 2 852 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 261.00 | 49 963.00 | 3 216 298.00 | 3 266 261.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 335 287.00 | | | 1 335 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 891.00 | | | 466 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 178.00 | | | 2 352 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 573.00 | | | 395 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 408.00 | | | 459 408.00 |
EA Autres dettes | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 120.00 | | | 864 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 298.00 | | | 3 216 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 120.00 | | | 864 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 127 898.00 | | 3 127 898.00 | 3 127 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 898.00 | | 3 127 898.00 | 3 127 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 278.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 024.00 | | | 188 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 395.00 | | | 3 187 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 503.00 | | | 2 720 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 891.00 | | | 466 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 241 000.00 | 168 000.00 | 8 000.00 | 241 000.00 |
06 aucun libellé | 28 000.00 | 11 000.00 | | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 000.00 | 179 000.00 | 8 000.00 | 269 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 000.00 | 179 000.00 | 8 000.00 | 269 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 000.00 | 461 000.00 | | 461 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 000.00 | 873 000.00 | | 873 000.00 |