| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 110.00 | 6 832.00 | 3 278.00 | 10 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241 374.00 | 27 734.00 | 213 639.00 | 241 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 292.00 | 35 375.00 | 217 917.00 | 253 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 953.00 | | 124 953.00 | 124 953.00 |
BZ Autres créances | 65 811.00 | | 65 811.00 | 65 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 812 737.00 | | 1 812 737.00 | 1 812 737.00 |
CF Disponibilités | 247 931.00 | | 247 931.00 | 247 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 538.00 | | 2 259 538.00 | 2 259 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 830.00 | 35 375.00 | 2 477 455.00 | 2 512 830.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 111 166.00 | | | 1 111 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 121.00 | | | 224 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 287.00 | | | 1 885 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 204.00 | | | 314 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 450.00 | | | 275 450.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 168.00 | | | 592 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 455.00 | | | 2 477 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 168.00 | | | 592 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 984 969.00 | | 1 984 969.00 | 1 984 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 969.00 | | 1 984 969.00 | 1 984 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 370.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 333.00 | | | 158 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 358.00 | | | 86 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 268.00 | | | 2 151 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 147.00 | | | 1 927 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 121.00 | | | 224 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |