| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 475.00 | 3 842.00 | 18 633.00 | 22 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504 158.00 | | 504 158.00 | 504 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 743.00 | 14 952.00 | 529 791.00 | 544 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 939.00 | | 319 939.00 | 319 939.00 |
BZ Autres créances | 90 159.00 | 13 681.00 | 76 478.00 | 90 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 920 474.00 | | 2 920 474.00 | 2 920 474.00 |
CF Disponibilités | 408 958.00 | | 408 958.00 | 408 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 170.00 | 13 681.00 | 3 747 489.00 | 3 761 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 914.00 | 28 633.00 | 4 277 281.00 | 4 305 914.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 438 065.00 | | | 2 438 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 277.00 | | | 442 277.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430 343.00 | | | 3 430 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 164.00 | | | 527 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 132.00 | | | 319 132.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 938.00 | | | 846 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 281.00 | | | 4 277 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 938.00 | | | 846 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 970 804.00 | | 2 970 804.00 | 2 970 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 804.00 | | 2 970 804.00 | 2 970 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 609.00 | |
GE Autres charges | | | 7 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 522.00 | | | 159 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 159.00 | | | 3 028 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 882.00 | | | 2 585 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 277.00 | | | 442 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 000.00 | | 101 000.00 | 495 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 000.00 | 512 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 544 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 14 000.00 | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 000.00 | | 87 000.00 | 477 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 000.00 | 3 000.00 | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |