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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 092.00 | 1 233.00 | 6 859.00 | 8 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476 322.00 | | 476 322.00 | 476 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 524.00 | 12 343.00 | 483 182.00 | 495 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 664.00 | | 627 664.00 | 627 664.00 |
BZ Autres créances | 15 007.00 | 6 091.00 | 8 915.00 | 15 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 018 412.00 | | 2 018 412.00 | 2 018 412.00 |
CF Disponibilités | 578 768.00 | | 578 768.00 | 578 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 271.00 | 6 091.00 | 3 242 179.00 | 3 248 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 795.00 | 18 434.00 | 3 725 361.00 | 3 743 795.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 802 178.00 | | | 1 802 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 887.00 | | | 635 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 065.00 | | | 2 988 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 620.00 | | | 316 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 603.00 | | | 420 603.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 296.00 | | | 737 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 361.00 | | | 3 725 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 296.00 | | | 737 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 111 291.00 | | 3 111 291.00 | 3 111 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 291.00 | | 3 111 291.00 | 3 111 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 7 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 678.00 | | | 247 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 220.00 | | | 3 224 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 333.00 | | | 2 588 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 887.00 | | | 635 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | | 7 000.00 | 11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 7 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11.00 | | | 11.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | 1 000.00 | 39 000.00 | 39 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 000.00 | 628 000.00 | | 628 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 000.00 | 643 000.00 | | 643 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 000.00 | 737 000.00 | | 737 000.00 |