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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 9 393.00 | 35 607.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 350 083.00 | | 6 350 083.00 | 6 350 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 404 796.00 | 10 429.00 | 6 394 368.00 | 6 404 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | 385 253.00 | | 385 253.00 | 385 253.00 |
CF Disponibilités | 556 130.00 | | 556 130.00 | 556 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 032.00 | | 957 032.00 | 957 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 361 828.00 | 10 429.00 | 7 351 399.00 | 7 361 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 060.00 | 400 050.00 | | 500 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
DH Report à nouveau | -246 272.00 | -126 267.00 | | -246 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 175.00 | -120 004.00 | | -349 175.00 |
DL TOTAL (I) | -45 381.00 | 153 778.00 | | -45 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 056 670.00 | 196 393.00 | | 5 056 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 985.00 | | | 849 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 756.00 | 737 233.00 | | 395 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232.00 | | | 232.00 |
EA Autres dettes | 1 094 138.00 | 362 016.00 | | 1 094 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 396 781.00 | 1 295 642.00 | | 7 396 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 351 399.00 | 1 449 420.00 | | 7 351 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 5 172 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 172 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 408 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 734.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 439 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 50 000.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 50 000.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -50 000.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 172 958.00 | 969 667.00 | | 5 172 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 522 133.00 | 1 089 671.00 | | 5 522 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 175.00 | -120 004.00 | | -349 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 695.00 | 6 734.00 | | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 695.00 | 6 734.00 | | 3 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 756.00 | 395 756.00 | | 395 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094 138.00 | 1 094 138.00 | | 1 094 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
VB T. V. A. | 385 253.00 | | | 385 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 056 670.00 | 17 240.00 | 3 018 126.00 | 5 056 670.00 |
VI Groupe et associés | 849 985.00 | 849 985.00 | | 849 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 119.00 | 400 442.00 | 8 677.00 | 409 119.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 396 781.00 | 2 357 351.00 | 3 018 126.00 | 7 396 781.00 |