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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 978 155.00 | 896 641.00 | 13 081 513.00 | 13 978 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 198.00 | 34 134.00 | 68 063.00 | 102 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 604.00 | 32 626.00 | 104 977.00 | 137 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 217 957.00 | 963 401.00 | 13 254 555.00 | 14 217 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 987.00 | | 81 987.00 | 81 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 168.00 | | 418 168.00 | 418 168.00 |
BZ Autres créances | 2 403 806.00 | | 2 403 806.00 | 2 403 806.00 |
CF Disponibilités | 840 880.00 | | 840 880.00 | 840 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 705.00 | | 67 705.00 | 67 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 866 733.00 | | 3 866 733.00 | 3 866 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 084 691.00 | 963 401.00 | 17 121 289.00 | 18 084 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 060.00 | 500 060.00 | | 500 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
DH Report à nouveau | -1 336 455.00 | -595 446.00 | | -1 336 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 636.00 | -741 009.00 | | 217 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 345 379.00 | 4 596 255.00 | | 4 345 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 776 625.00 | 3 809 864.00 | | 3 776 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 828 538.00 | 11 071 028.00 | | 11 828 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 725.00 | 980 860.00 | | 1 050 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 647.00 | 540 768.00 | | 425 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 751.00 | 31 199.00 | | 39 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 344 664.00 | 12 623 856.00 | | 13 344 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 121 289.00 | 16 433 721.00 | | 17 121 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 993.00 | 1 622 585.00 | | 2 742 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 066 172.00 | | | 1 066 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 815 678.00 | | 1 815 678.00 | 1 815 678.00 |
FG Production vendue services | 238 802.00 | | 238 802.00 | 238 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 481.00 | | 2 054 481.00 | 2 054 481.00 |
FM Production stockée | | | 54 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 706 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793 524.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -834 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 076 061.00 | 50 872.00 | | 1 076 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 061.00 | 50 872.00 | | 1 076 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 052 210.00 | 50 872.00 | | 1 052 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 896 284.00 | 7 225 245.00 | | 3 896 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 647.00 | 7 966 255.00 | | 3 678 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 636.00 | -741 009.00 | | 217 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 513 081.00 | | 1 439 126.00 | 13 513 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 677.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 706 900.00 | 27 350.00 | 14 217 957.00 | 706 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 706 900.00 | 18 672.00 | 14 217 957.00 | 706 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 504 404.00 | | 1 439 126.00 | 13 504 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 376.00 | 793 524.00 | 3 499.00 | 173 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 376.00 | 793 524.00 | 3 499.00 | 173 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 647.00 | 425 647.00 | | 425 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
UX Autres créances clients | 418 168.00 | 418 168.00 | | 418 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 1 198 803.00 | 1 198 803.00 | | 1 198 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066 172.00 | 1 066 172.00 | | 1 066 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 762 366.00 | 160 695.00 | 6 045 296.00 | 10 762 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 725.00 | 1 050 725.00 | | 1 050 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 766.00 | | | 92 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 199 402.00 | 1 199 402.00 | | 1 199 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 705.00 | 67 705.00 | | 67 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 889 679.00 | 2 889 679.00 | | 2 889 679.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 344 664.00 | 2 742 993.00 | 6 045 296.00 | 13 344 664.00 |