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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 103 760.00 | 2 400 969.00 | 11 702 791.00 | 14 103 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 457.00 | 73 200.00 | 52 257.00 | 125 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 228.00 | 79 572.00 | 63 656.00 | 143 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 950.00 | | 81 950.00 | 81 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 454 397.00 | 2 553 742.00 | 11 900 655.00 | 14 454 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 088.00 | | 425 088.00 | 425 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 944.00 | | 548 944.00 | 548 944.00 |
BZ Autres créances | 123 074.00 | | 123 074.00 | 123 074.00 |
CF Disponibilités | 130 346.00 | | 130 346.00 | 130 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 885.00 | | 66 885.00 | 66 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 339.00 | | 1 385 339.00 | 1 385 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 839 737.00 | 2 553 742.00 | 13 285 995.00 | 15 839 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 060.00 | 500 060.00 | | 500 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
DH Report à nouveau | -1 409 834.00 | -1 118 819.00 | | -1 409 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 234.00 | -291 014.00 | | -242 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 843 628.00 | 4 094 503.00 | | 3 843 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 624.00 | 3 234 734.00 | | 2 741 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 433 524.00 | 9 171 040.00 | | 8 433 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 566.00 | 1 122 385.00 | | 1 225 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 191.00 | 483 328.00 | | 824 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 088.00 | 75 163.00 | | 61 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 544 370.00 | 10 851 918.00 | | 10 544 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 285 995.00 | 14 086 652.00 | | 13 285 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 569 287.00 | 3 206 151.00 | | 4 569 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
FD Production vendue biens | 2 856 256.00 | | 2 856 256.00 | 2 856 256.00 |
FG Production vendue services | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 063.00 | | 2 857 063.00 | 2 857 063.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 362 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 341.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 482.00 | 502.00 | | 80 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 509.00 | 445 614.00 | | 256 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 509.00 | 445 614.00 | | 256 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 920.00 | 10 003.00 | | 45 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 948.00 | 10 003.00 | | 50 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 561.00 | 435 611.00 | | 205 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 938.00 | 2 909 403.00 | | 3 210 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 173.00 | 3 200 417.00 | | 3 453 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 234.00 | -291 014.00 | | -242 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 307 645.00 | | 216 575.00 | 14 307 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 229.00 | 61 593.00 | 14 454 397.00 | 8 229.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 229.00 | 61 593.00 | 14 454 397.00 | 8 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 307 645.00 | | 216 575.00 | 14 307 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 167.00 | 806 341.00 | 10 766.00 | 1 758 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 167.00 | 806 341.00 | 10 766.00 | 1 758 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 191.00 | 824 191.00 | | 824 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
UX Autres créances clients | 548 944.00 | 548 944.00 | | 548 944.00 |
VB T. V. A. | 106 512.00 | 106 512.00 | | 106 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 433 524.00 | 2 458 440.00 | 5 783 608.00 | 8 433 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 566.00 | 1 225 566.00 | | 1 225 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 707 177.00 | | | 707 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 885.00 | 66 885.00 | | 66 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 904.00 | 738 904.00 | | 738 904.00 |
VW T.V.A. | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 544 370.00 | 4 569 287.00 | 5 783 608.00 | 10 544 370.00 |