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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 051 022.00 | 1 649 208.00 | 12 401 814.00 | 14 051 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 783.00 | 52 071.00 | 57 711.00 | 109 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 610.00 | 56 887.00 | 81 722.00 | 138 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 307 645.00 | 1 758 167.00 | 12 549 478.00 | 14 307 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 789.00 | | 177 789.00 | 177 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 599 409.00 | | 599 409.00 | 599 409.00 |
BZ Autres créances | 67 541.00 | | 67 541.00 | 67 541.00 |
CF Disponibilités | 550 593.00 | | 550 593.00 | 550 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 840.00 | | 63 840.00 | 63 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 174.00 | | 1 537 174.00 | 1 537 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 844 820.00 | 1 758 167.00 | 14 086 652.00 | 15 844 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 060.00 | 500 060.00 | | 500 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
DH Report à nouveau | -1 118 819.00 | -1 336 455.00 | | -1 118 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 014.00 | 217 636.00 | | -291 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 094 503.00 | 4 345 379.00 | | 4 094 503.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 734.00 | 3 776 625.00 | | 3 234 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 171 040.00 | 11 828 538.00 | | 9 171 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 385.00 | 1 050 725.00 | | 1 122 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 328.00 | 425 647.00 | | 483 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 163.00 | 39 751.00 | | 75 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 851 918.00 | 13 344 664.00 | | 10 851 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 086 652.00 | 17 121 289.00 | | 14 086 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 206 151.00 | 2 742 993.00 | | 3 206 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 151 513.00 | | 2 151 513.00 | 2 151 513.00 |
FG Production vendue services | 123 282.00 | | 123 282.00 | 123 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 795.00 | | 2 274 795.00 | 2 274 795.00 |
FM Production stockée | | | 24 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 480.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 502.00 | 4 392.00 | | 92 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 614.00 | 1 076 061.00 | | 445 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 614.00 | 1 076 061.00 | | 445 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 622.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 003.00 | 2 228.00 | | 10 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 003.00 | 23 851.00 | | 10 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 611.00 | 1 052 210.00 | | 435 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 403.00 | 3 896 284.00 | | 2 909 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200 417.00 | 3 678 647.00 | | 3 200 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 014.00 | 217 636.00 | | -291 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 217 957.00 | | 101 407.00 | 14 217 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 718.00 | 14 307 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 718.00 | 14 307 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 217 957.00 | | 101 407.00 | 14 217 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 401.00 | 796 480.00 | 1 714.00 | 963 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 401.00 | 796 480.00 | 1 714.00 | 963 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 328.00 | 483 328.00 | | 483 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
UX Autres créances clients | 599 409.00 | 599 409.00 | | 599 409.00 |
VB T. V. A. | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 171 040.00 | 1 525 274.00 | 3 432 900.00 | 9 171 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 122 385.00 | 1 122 385.00 | | 1 122 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 190 783.00 | | | 1 190 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 791.00 | 730 791.00 | | 730 791.00 |
VW T.V.A. | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 851 918.00 | 3 206 151.00 | 3 432 900.00 | 10 851 918.00 |