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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 271 254.00 | 145 280.00 | 13 125 974.00 | 13 271 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 089.00 | 16 850.00 | 78 239.00 | 95 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 976.00 | 11 244.00 | 126 732.00 | 137 976.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 512 998.00 | 173 375.00 | 13 339 622.00 | 13 512 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 640.00 | | 74 640.00 | 74 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 437.00 | | 177 437.00 | 177 437.00 |
BZ Autres créances | 1 616 005.00 | | 1 616 005.00 | 1 616 005.00 |
CF Disponibilités | 1 165 609.00 | | 1 165 609.00 | 1 165 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 405.00 | | 60 405.00 | 60 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 098.00 | | 3 094 098.00 | 3 094 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 607 096.00 | 173 375.00 | 16 433 721.00 | 16 607 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 060.00 | 500 060.00 | | 500 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
DH Report à nouveau | -595 446.00 | -246 271.00 | | -595 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741 009.00 | -349 174.00 | | -741 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 596 255.00 | | | 4 596 255.00 |
DL TOTAL (I) | 3 809 864.00 | -45 381.00 | | 3 809 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 071 028.00 | 5 056 669.00 | | 11 071 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 860.00 | 849 985.00 | | 980 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 768.00 | 395 756.00 | | 540 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 199.00 | 232.00 | | 31 199.00 |
EA Autres dettes | | 1 094 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 623 856.00 | 7 396 780.00 | | 12 623 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 433 721.00 | 7 351 399.00 | | 16 433 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 585.00 | 2 357 350.00 | | 1 622 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252 732.00 | | 252 732.00 | 252 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 732.00 | | 252 732.00 | 252 732.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 921 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 173 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 267 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 613 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -791 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 872.00 | -6.00 | | 50 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 225 245.00 | 5 172 957.00 | | 7 225 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 966 255.00 | 5 522 132.00 | | 7 966 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -741 009.00 | -349 174.00 | | -741 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 404 796.00 | | 13 458 285.00 | 6 404 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 350 083.00 | | 13 512 998.00 | 6 350 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 350 083.00 | | 13 504 321.00 | 6 350 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 396 118.00 | | 13 458 285.00 | 6 396 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 428.00 | 162 946.00 | | 10 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 428.00 | 162 946.00 | | 10 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 768.00 | 540 768.00 | | 540 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
UX Autres créances clients | 177 437.00 | 177 437.00 | | 177 437.00 |
VB T. V. A. | 232 805.00 | 232 805.00 | | 232 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 071 028.00 | 69 757.00 | 5 114 972.00 | 11 071 028.00 |
VI Groupe et associés | 980 860.00 | 980 860.00 | | 980 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 526.00 | 1 853 848.00 | 8 677.00 | 1 862 526.00 |
VW T.V.A. | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 623 856.00 | 1 622 585.00 | 5 114 972.00 | 12 623 856.00 |