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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 32.00 | 208.00 | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 127.00 | 2 264.00 | 2 863.00 | 5 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 466.00 | 89 381.00 | 427 085.00 | 516 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 834.00 | 91 678.00 | 430 156.00 | 521 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BT Marchandises | 103 827.00 | 2 701.00 | 101 126.00 | 103 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
CF Disponibilités | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 600.00 | 2 701.00 | 155 899.00 | 158 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 434.00 | 94 379.00 | 586 055.00 | 680 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 300.00 | -127 986.00 | | -127 300.00 |
DL TOTAL (I) | -126 300.00 | -126 986.00 | | -126 300.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 249.00 | 638.00 | | 2 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 749.00 | 638.00 | | 12 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 733.00 | 3 634.00 | | 12 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 552.00 | 87 456.00 | | 83 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 187.00 | 60 167.00 | | 47 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 100.00 | 5 260.00 | | 4 100.00 |
EA Autres dettes | 552 034.00 | 678 892.00 | | 552 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 606.00 | 835 409.00 | | 699 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 055.00 | 709 060.00 | | 586 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 624 229.00 | | 1 624 229.00 | 1 624 229.00 |
FG Production vendue services | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 328.00 | | 1 624 328.00 | 1 624 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 421.00 | 143 173.00 | | 77 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 421.00 | 143 173.00 | | 77 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 411.00 | 143 564.00 | | 77 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 411.00 | 143 564.00 | | 77 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -391.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 992.00 | 1 579 565.00 | | 1 706 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 292.00 | 1 707 552.00 | | 1 834 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 300.00 | -127 986.00 | | -127 300.00 |