| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 80.00 | 160.00 | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 974.00 | 3 380.00 | 6 594.00 | 9 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 369.00 | 115 556.00 | 372 813.00 | 488 369.00 |
AX Avances et acomptes | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 380.00 | 119 016.00 | 392 363.00 | 511 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 115 264.00 | 1 280.00 | 113 984.00 | 115 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BZ Autres créances | 54 756.00 | | 54 756.00 | 54 756.00 |
CF Disponibilités | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 012.00 | 1 280.00 | 189 732.00 | 191 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 392.00 | 120 296.00 | 582 095.00 | 702 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 884.00 | -127 300.00 | | -244 884.00 |
DK Provisions réglementées | 905.00 | | | 905.00 |
DL TOTAL (I) | -242 979.00 | -126 300.00 | | -242 979.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 691.00 | 2 249.00 | | 8 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 691.00 | 12 749.00 | | 8 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764.00 | 12 733.00 | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 881.00 | 83 552.00 | | 108 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 027.00 | 47 187.00 | | 69 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 250.00 | 4 100.00 | | 15 250.00 |
EA Autres dettes | 621 462.00 | 552 034.00 | | 621 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 383.00 | 699 606.00 | | 816 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 095.00 | 586 055.00 | | 582 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475 870.00 | | 1 475 870.00 | 1 475 870.00 |
FG Production vendue services | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 319.00 | | 1 482 319.00 | 1 482 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 691.00 | |
GE Autres charges | | | 5 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 192.00 | 77 421.00 | | 48 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 555.00 | | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 747.00 | 77 421.00 | | 48 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 192.00 | 77 411.00 | | 48 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 876.00 | 77 411.00 | | 55 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 129.00 | 10.00 | | -7 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 586.00 | 1 706 992.00 | | 1 554 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 470.00 | 1 834 292.00 | | 1 799 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 884.00 | -127 300.00 | | -244 884.00 |