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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 128.00 | 112.00 | 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 61.00 | 233.00 | 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 492.00 | 4 368.00 | 4 124.00 | 8 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 054.00 | 150 785.00 | 355 269.00 | 506 054.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 515 081.00 | 155 342.00 | 359 739.00 | 515 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 134 753.00 | 2 264.00 | 132 489.00 | 134 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 023.00 | | 36 023.00 | 36 023.00 |
CF Disponibilités | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 467.00 | 2 264.00 | 192 203.00 | 194 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 548.00 | 157 606.00 | 551 942.00 | 709 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 823.00 | -244 884.00 | | -273 823.00 |
DK Provisions réglementées | 1 474.00 | 905.00 | | 1 474.00 |
DL TOTAL (I) | -271 349.00 | -242 979.00 | | -271 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 212.00 | 8 691.00 | | 12 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 212.00 | 8 691.00 | | 12 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890.00 | 1 764.00 | | 2 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 779.00 | 108 881.00 | | 66 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 052.00 | 69 027.00 | | 60 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 768.00 | 15 250.00 | | 9 768.00 |
EA Autres dettes | 671 590.00 | 621 462.00 | | 671 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 079.00 | 816 383.00 | | 811 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 942.00 | 582 095.00 | | 551 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 798.00 | | 1 326 798.00 | 1 326 798.00 |
FG Production vendue services | 74 849.00 | | 74 849.00 | 74 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 648.00 | | 1 401 648.00 | 1 401 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 264.00 | |
GE Autres charges | | | 4 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 978.00 | 48 192.00 | | 18 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 168.00 | 555.00 | | 2 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 146.00 | 48 747.00 | | 21 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 553.00 | 6 224.00 | | 10 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 978.00 | 48 192.00 | | 18 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 737.00 | 1 460.00 | | 2 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 269.00 | 55 876.00 | | 32 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 123.00 | -7 129.00 | | -11 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 389.00 | 1 554 586.00 | | 1 445 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 212.00 | 1 799 470.00 | | 1 719 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 823.00 | -244 884.00 | | -273 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 380.00 | | 73 031.00 | 511 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 165.00 | 20 165.00 | 515 081.00 | 49 165.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 164.00 | 20 165.00 | 514 546.00 | 49 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | 294.00 | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 140.00 | | 72 736.00 | 511 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 016.00 | 37 512.00 | 1 187.00 | 119 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 109.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 936.00 | 37 403.00 | 1 186.00 | 118 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 905.00 | 2 737.00 | 2 168.00 | 905.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 691.00 | 12 212.00 | 8 691.00 | 8 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 280.00 | 2 264.00 | 1 280.00 | 1 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280.00 | 2 264.00 | 1 280.00 | 1 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 876.00 | 17 213.00 | 12 139.00 | 10 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 212.00 | 8 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 737.00 | 2 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VI Groupe et associés | 671 390.00 | 671 390.00 | | 671 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 079.00 | 811 079.00 | | 811 079.00 |