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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 176.00 | 64.00 | 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 159.00 | 135.00 | 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 244.00 | 8 744.00 | 19 499.00 | 28 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 592.00 | 186 567.00 | 324 025.00 | 510 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 423.00 | 195 646.00 | 367 776.00 | 563 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 100 692.00 | | 100 692.00 | 100 692.00 |
BZ Autres créances | 66 008.00 | | 66 008.00 | 66 008.00 |
CF Disponibilités | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 876.00 | | 173 876.00 | 173 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 299.00 | 195 646.00 | 541 653.00 | 737 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 281.00 | -273 823.00 | | -201 281.00 |
DK Provisions réglementées | 2 801.00 | 1 474.00 | | 2 801.00 |
DL TOTAL (I) | -197 480.00 | -271 349.00 | | -197 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 171.00 | 12 212.00 | | 6 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 171.00 | 12 212.00 | | 6 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205.00 | 2 890.00 | | 2 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 525.00 | 66 779.00 | | 74 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 191.00 | 60 052.00 | | 86 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790.00 | 9 768.00 | | 1 790.00 |
EA Autres dettes | 568 251.00 | 671 590.00 | | 568 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 962.00 | 811 079.00 | | 732 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 653.00 | 551 942.00 | | 541 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 561 709.00 | | 1 561 709.00 | 1 561 709.00 |
FG Production vendue services | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 047.00 | | 1 563 047.00 | 1 563 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 978.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263.00 | 10 553.00 | | 2 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 978.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 327.00 | 2 737.00 | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 590.00 | 32 269.00 | | 3 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 590.00 | -11 123.00 | | -3 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 714.00 | 1 445 389.00 | | 1 593 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 995.00 | 1 719 212.00 | | 1 794 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 281.00 | -273 823.00 | | -201 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 081.00 | | 48 342.00 | 515 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 546.00 | | 48 342.00 | 514 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 342.00 | 40 305.00 | | 155 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 146.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 153.00 | 40 158.00 | | 155 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 474.00 | 1 327.00 | | 1 474.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 212.00 | 6 171.00 | 12 212.00 | 12 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 950.00 | 7 498.00 | 14 476.00 | 15 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 171.00 | 12 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 525.00 | 74 525.00 | | 74 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 613.00 | 54 613.00 | | 54 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VC Groupe et associés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VI Groupe et associés | 567 876.00 | 567 876.00 | | 567 876.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 884.00 | 66 884.00 | | 66 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 962.00 | 732 962.00 | | 732 962.00 |