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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 224.00 | 16.00 | 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 294.00 | 238.00 | 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 720.00 | 13 746.00 | 17 975.00 | 31 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 457.00 | 221 304.00 | 326 153.00 | 547 457.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 579 949.00 | 235 567.00 | 344 382.00 | 579 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BT Marchandises | 95 819.00 | 3 176.00 | 92 643.00 | 95 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BZ Autres créances | 67 685.00 | | 67 685.00 | 67 685.00 |
CF Disponibilités | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 281.00 | 3 176.00 | 173 105.00 | 176 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 230.00 | 238 743.00 | 517 487.00 | 756 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 970.00 | -201 281.00 | | -220 970.00 |
DK Provisions réglementées | 5 837.00 | 2 801.00 | | 5 837.00 |
DL TOTAL (I) | -212 753.00 | -197 480.00 | | -212 753.00 |
DP Provisions pour risques | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 140.00 | 6 171.00 | | 7 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 790.00 | 6 171.00 | | 8 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 352.00 | 74 525.00 | | 93 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 860.00 | 86 191.00 | | 82 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 790.00 | | |
EA Autres dettes | 545 237.00 | 568 251.00 | | 545 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 449.00 | 732 962.00 | | 721 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 487.00 | 541 653.00 | | 517 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 382 356.00 | | 1 382 356.00 | 1 382 356.00 |
FG Production vendue services | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 585.00 | | 1 388 585.00 | 1 388 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 176.00 | |
GE Autres charges | | | 3 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 011.00 | 1 327.00 | | 4 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 258.00 | 3 590.00 | | 4 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 995.00 | -3 590.00 | | -3 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 135.00 | 1 593 714.00 | | 1 409 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 105.00 | 1 794 995.00 | | 1 630 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 970.00 | -201 281.00 | | -220 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 423.00 | | 40 580.00 | 563 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 053.00 | 579 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 053.00 | 579 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | 238.00 | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 889.00 | | 40 342.00 | 562 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 646.00 | 39 921.00 | | 195 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 183.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 311.00 | 39 738.00 | | 195 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 801.00 | 3 299.00 | 263.00 | 2 801.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 171.00 | 8 790.00 | 6 171.00 | 6 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 971.00 | 15 266.00 | 6 434.00 | 8 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 255.00 | 4 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 011.00 | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 352.00 | 93 352.00 | | 93 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 363.00 | 50 363.00 | | 50 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VC Groupe et associés | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VI Groupe et associés | 545 062.00 | 545 062.00 | | 545 062.00 |
VP Divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 701.00 | 73 701.00 | | 73 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 449.00 | 721 449.00 | | 721 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |