| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 489.00 | 21 565.00 | 61 924.00 | 83 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 805.00 | 100 546.00 | 319 259.00 | 419 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 699.00 | 222 516.00 | 381 183.00 | 603 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BT Marchandises | 85 390.00 | 956.00 | 84 434.00 | 85 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BZ Autres créances | 60 378.00 | | 60 378.00 | 60 378.00 |
CF Disponibilités | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 673.00 | 956.00 | 152 717.00 | 153 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 372.00 | 223 472.00 | 533 900.00 | 757 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 373.00 | -196 444.00 | | -342 373.00 |
DL TOTAL (I) | -341 373.00 | -195 444.00 | | -341 373.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 858.00 | 330.00 | | 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 858.00 | 330.00 | | 14 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 560.00 | 581.00 | | 8 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 102.00 | 71 517.00 | | 52 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 865.00 | 80 604.00 | | 63 865.00 |
EA Autres dettes | 735 887.00 | 674 414.00 | | 735 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 415.00 | 827 116.00 | | 860 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 900.00 | 632 002.00 | | 533 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 494.00 | | 1 118 494.00 | 1 118 494.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 494.00 | | 1 118 494.00 | 1 118 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 858.00 | |
GE Autres charges | | | -628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 327.00 | 248 644.00 | | 19 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 327.00 | 248 644.00 | | 19 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 326.00 | 249 057.00 | | 19 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 182.00 | | | 146 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 508.00 | 249 057.00 | | 165 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 180.00 | -412.00 | | -146 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 662.00 | 1 291 028.00 | | 1 139 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 034.00 | 1 487 472.00 | | 1 482 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 373.00 | -196 444.00 | | -342 373.00 |