| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 34 854.00 | 65 146.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | 318.00 | 3 486.00 | 3 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 555.00 | 22 458.00 | 21 097.00 | 43 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 342.00 | 178 587.00 | 259 755.00 | 438 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 106.00 | 236 622.00 | 349 484.00 | 586 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 89 179.00 | | 89 179.00 | 89 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 80 153.00 | | 80 153.00 | 80 153.00 |
CF Disponibilités | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 793.00 | | 173 793.00 | 173 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 899.00 | 236 622.00 | 523 278.00 | 759 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 866.00 | -176 393.00 | | -222 866.00 |
DK Provisions réglementées | 2 726.00 | 1 656.00 | | 2 726.00 |
DL TOTAL (I) | -217 832.00 | -172 429.00 | | -217 832.00 |
DP Provisions pour risques | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 988.00 | 4 094.00 | | 4 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 228.00 | 20 334.00 | | 21 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 178.00 | 84 553.00 | | 97 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 074.00 | 163 905.00 | | 79 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 933.00 | 1 922.00 | | 8 933.00 |
EA Autres dettes | 534 696.00 | 481 252.00 | | 534 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 881.00 | 731 631.00 | | 719 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 278.00 | 579 536.00 | | 523 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465 703.00 | | 1 465 703.00 | 1 465 703.00 |
FG Production vendue services | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 161.00 | | 1 476 161.00 | 1 476 161.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377.00 | 85.00 | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 85.00 | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 815.00 | 4 305.00 | | 18 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 366.00 | 1 114.00 | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 262.00 | 5 500.00 | | 20 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 885.00 | -5 415.00 | | -19 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 330.00 | 1 529 257.00 | | 1 522 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 197.00 | 1 705 650.00 | | 1 745 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 866.00 | -176 393.00 | | -222 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 383.00 | | 17 723.00 | 568 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286.00 | | 586 106.00 | 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286.00 | | 104 209.00 | 286.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 985.00 | 286.00 | 3 224.00 | 100 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 397.00 | | 14 499.00 | 467 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 094.00 | 36 644.00 | | 165 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 276.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 677.00 | 36 368.00 | | 164 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 656.00 | 1 366.00 | 296.00 | 1 656.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 642.00 | 4 988.00 | 4 094.00 | 21 642.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 965.00 | | 81.00 | 34 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 682.00 | | 5 798.00 | 40 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 980.00 | 6 354.00 | 10 187.00 | 63 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 178.00 | 97 178.00 | | 97 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VC Groupe et associés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VI Groupe et associés | 534 486.00 | 534 486.00 | | 534 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 982.00 | 80 982.00 | | 80 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 881.00 | 719 881.00 | | 719 881.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |