| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 34 854.00 | 65 146.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 25.00 | 269.00 | 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 347.00 | 10 504.00 | 7 843.00 | 18 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 113.00 | 118 075.00 | 298 038.00 | 416 113.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 535 159.00 | 163 863.00 | 371 296.00 | 535 159.00 |
BT Marchandises | 101 484.00 | 2 057.00 | 99 427.00 | 101 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BZ Autres créances | 91 453.00 | | 91 453.00 | 91 453.00 |
CF Disponibilités | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 218.00 | 2 057.00 | 200 161.00 | 202 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 378.00 | 165 920.00 | 571 458.00 | 737 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 236.00 | -236 774.00 | | -97 236.00 |
DK Provisions réglementées | 547.00 | | | 547.00 |
DL TOTAL (I) | -95 689.00 | -235 774.00 | | -95 689.00 |
DP Provisions pour risques | 16 240.00 | 26 000.00 | | 16 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 448.00 | 2 314.00 | | 4 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 688.00 | 28 314.00 | | 20 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 592.00 | 69 590.00 | | 90 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 016.00 | 87 236.00 | | 116 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 220.00 | | |
EA Autres dettes | 439 851.00 | 510 433.00 | | 439 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 459.00 | 667 822.00 | | 646 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 458.00 | 460 362.00 | | 571 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 344.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 019.00 | | 1 217 019.00 | 1 217 019.00 |
FG Production vendue services | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 229.00 | | 1 233 229.00 | 1 233 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 78 768.00 | | 11 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 273.00 | 8 985.00 | | 106 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 523.00 | 87 753.00 | | 117 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 910.00 | 80 739.00 | | 15 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 242.00 | 3 427.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 208.00 | 84 166.00 | | 31 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 315.00 | 3 586.00 | | 86 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 469.00 | 1 229 607.00 | | 1 387 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 705.00 | 1 466 381.00 | | 1 484 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 236.00 | -236 774.00 | | -97 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 620.00 | 3 113.00 | 19 268.00 | 527 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 113.00 | 11 729.00 | 535 159.00 | 3 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113.00 | 11 729.00 | 434 460.00 | 3 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 405.00 | | 294.00 | 100 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 214.00 | 3 113.00 | 18 974.00 | 427 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 708.00 | 31 590.00 | 479.00 | 97 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 106.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 575.00 | 31 484.00 | 479.00 | 97 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 242.00 | 695.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 314.00 | 4 448.00 | 12 074.00 | 28 314.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 273.00 | | 65 227.00 | 100 273.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 352.00 | | 40 352.00 | 40 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 889.00 | 2 057.00 | 1 889.00 | 1 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 513.00 | 2 057.00 | 107 467.00 | 142 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 827.00 | 7 747.00 | 120 236.00 | 170 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 448.00 | 12 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 242.00 | 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | -1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 592.00 | 90 592.00 | | 90 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VI Groupe et associés | 439 695.00 | 439 695.00 | | 439 695.00 |
VP Divers | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 614.00 | 72 614.00 | | 72 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 582.00 | 92 582.00 | | 92 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 459.00 | 646 459.00 | | 646 459.00 |