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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 647.00 | 17 206.00 | 1 441.00 | 18 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 454.00 | 120 720.00 | 284 734.00 | 405 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 620.00 | 238 332.00 | 289 289.00 | 527 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 92 216.00 | 1 889.00 | 90 327.00 | 92 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BZ Autres créances | 71 343.00 | | 71 343.00 | 71 343.00 |
CF Disponibilités | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 962.00 | 1 889.00 | 171 073.00 | 172 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 583.00 | 240 221.00 | 460 362.00 | 700 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 774.00 | -342 373.00 | | -236 774.00 |
DL TOTAL (I) | -235 774.00 | -341 373.00 | | -235 774.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 14 000.00 | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 314.00 | 858.00 | | 2 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 314.00 | 14 858.00 | | 28 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 8 560.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 590.00 | 52 102.00 | | 69 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 236.00 | 63 865.00 | | 87 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
EA Autres dettes | 510 433.00 | 735 887.00 | | 510 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 822.00 | 860 415.00 | | 667 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 362.00 | 533 900.00 | | 460 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 829.00 | | 1 116 829.00 | 1 116 829.00 |
FG Production vendue services | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 906.00 | | 1 133 906.00 | 1 133 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 314.00 | |
GE Autres charges | | | 18 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 768.00 | 19 327.00 | | 78 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 753.00 | 19 327.00 | | 87 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 739.00 | 19 326.00 | | 80 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 427.00 | 146 182.00 | | 3 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 166.00 | 165 508.00 | | 84 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 586.00 | -146 180.00 | | 3 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 607.00 | 1 139 662.00 | | 1 229 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 381.00 | 1 482 034.00 | | 1 466 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 774.00 | -342 373.00 | | -236 774.00 |