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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 34 854.00 | 65 146.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 123.00 | 457.00 | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 199.00 | 16 227.00 | 23 972.00 | 40 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 198.00 | 148 450.00 | 278 749.00 | 427 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 383.00 | 200 059.00 | 368 324.00 | 568 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 104 853.00 | 5 717.00 | 99 135.00 | 104 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BZ Autres créances | 107 747.00 | | 107 747.00 | 107 747.00 |
CF Disponibilités | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 929.00 | 5 717.00 | 211 212.00 | 216 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 312.00 | 205 776.00 | 579 536.00 | 785 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 393.00 | -97 236.00 | | -176 393.00 |
DK Provisions réglementées | 1 656.00 | 547.00 | | 1 656.00 |
DL TOTAL (I) | -173 737.00 | -95 689.00 | | -173 737.00 |
DP Provisions pour risques | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 402.00 | 4 448.00 | | 5 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 642.00 | 20 688.00 | | 21 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 553.00 | 90 592.00 | | 84 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 905.00 | 116 016.00 | | 163 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
EA Autres dettes | 481 252.00 | 439 851.00 | | 481 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 631.00 | 646 459.00 | | 731 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 536.00 | 571 458.00 | | 579 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497 866.00 | | 1 497 866.00 | 1 497 866.00 |
FG Production vendue services | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 916.00 | | 1 500 916.00 | 1 500 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 717.00 | |
GE Autres charges | | | 7 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85.00 | 106 273.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 117 523.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 305.00 | 14 057.00 | | 4 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 15 910.00 | | 81.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 114.00 | 1 242.00 | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 31 208.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 415.00 | 86 315.00 | | -5 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 257.00 | 1 387 469.00 | | 1 529 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 650.00 | 1 484 705.00 | | 1 705 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 393.00 | -97 236.00 | | -176 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 159.00 | | 33 223.00 | 535 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 699.00 | | 286.00 | 100 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 460.00 | | 32 938.00 | 434 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 817.00 | 36 277.00 | | 128 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 179.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 579.00 | 36 098.00 | | 128 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 547.00 | 1 114.00 | 4.00 | 547.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 688.00 | 5 402.00 | 4 448.00 | 20 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 553.00 | 84 553.00 | | 84 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 880.00 | 66 880.00 | | 66 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VC Groupe et associés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VI Groupe et associés | 481 065.00 | 481 065.00 | | 481 065.00 |
VP Divers | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 098.00 | 109 098.00 | | 109 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 631.00 | 731 631.00 | | 731 631.00 |