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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 11 390.00 | 8 410.00 | 19 800.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 936.00 | 31 214.00 | 6 721.00 | 37 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 288.00 | 13 361.00 | 13 927.00 | 27 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 475.00 | 55 966.00 | 407 509.00 | 463 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BT Marchandises | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BZ Autres créances | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
CF Disponibilités | 75 745.00 | | 75 745.00 | 75 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 522.00 | | 109 522.00 | 109 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 997.00 | 55 966.00 | 517 031.00 | 572 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 520.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 757.00 | 28 886.00 | | 77 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 974.00 | 51 351.00 | | 40 974.00 |
DL TOTAL (I) | 162 731.00 | 121 757.00 | | 162 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 633.00 | 295 881.00 | | 243 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 054.00 | 72 188.00 | | 20 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 256.00 | 38 174.00 | | 44 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 079.00 | 56 180.00 | | 45 079.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 1 590.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 300.00 | 464 013.00 | | 354 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 031.00 | 585 770.00 | | 517 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 680.00 | | 1 795.00 | 466 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 463 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 65 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 800.00 | | | 369 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 449.00 | | 1 775.00 | 68 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 431.00 | | 20.00 | 28 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 824.00 | 22 573.00 | 3 431.00 | 36 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 890.00 | 3 500.00 | | 7 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 934.00 | 19 073.00 | 3 431.00 | 28 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
UX Autres créances clients | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | | | 446.00 |
VB T. V. A. | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 633.00 | 52 926.00 | 190 707.00 | 243 633.00 |
VI Groupe et associés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 015.00 | 25 585.00 | 28 431.00 | 54 015.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 300.00 | 163 593.00 | 190 707.00 | 354 300.00 |