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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 506.00 | 52 826.00 | 83 680.00 | 136 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 125.00 | 48 842.00 | 84 284.00 | 133 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 882.00 | 121 468.00 | 546 414.00 | 667 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BT Marchandises | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BZ Autres créances | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CF Disponibilités | 244 877.00 | | 244 877.00 | 244 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 374.00 | | 271 374.00 | 271 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 256.00 | 121 468.00 | 817 788.00 | 939 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 249 297.00 | 217 226.00 | | 249 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 666.00 | 32 071.00 | | 67 666.00 |
DL TOTAL (I) | 360 963.00 | 293 297.00 | | 360 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 592.00 | 436 329.00 | | 286 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 600.00 | 50 556.00 | | 45 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 741.00 | 49 386.00 | | 46 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 322.00 | 59 696.00 | | 77 322.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 826.00 | 595 966.00 | | 456 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 788.00 | 889 263.00 | | 817 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 320.00 | | 3 562.00 | 664 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 800.00 | | | 369 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 069.00 | | 3 562.00 | 266 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 876.00 | 26 591.00 | | 94 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 076.00 | 26 591.00 | | 75 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
UX Autres créances clients | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 592.00 | 95 989.00 | 179 376.00 | 286 592.00 |
VI Groupe et associés | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 737.00 | | | 149 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 491.00 | 17 060.00 | 28 431.00 | 45 491.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 826.00 | 266 223.00 | 179 376.00 | 456 826.00 |