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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 307.00 | 1 756.00 | 21 551.00 | 23 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 368.00 | 21 552.00 | 79 817.00 | 101 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 961.00 | 2 596.00 | 13 365.00 | 15 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 620 383.00 | 1 129 791.00 | 6 490 593.00 | 7 620 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 767 020.00 | 1 155 694.00 | 6 611 326.00 | 7 767 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 475 331.00 | | 4 475 331.00 | 4 475 331.00 |
BZ Autres créances | 7 283 204.00 | | 7 283 204.00 | 7 283 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945 842.00 | | 945 842.00 | 945 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 744 007.00 | | 12 744 007.00 | 12 744 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 511 027.00 | 1 155 694.00 | 19 355 333.00 | 20 511 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 64.00 | 365.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 398 548.00 | -302.00 | | -2 398 548.00 |
DL TOTAL (I) | -2 348 484.00 | 50 064.00 | | -2 348 484.00 |
DP Provisions pour risques | 11 288 428.00 | | | 11 288 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 655.00 | | | 99 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 388 083.00 | | | 11 388 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 345.00 | | | 884 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719 873.00 | | | 3 719 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 008 191.00 | | | 5 008 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 512.00 | | | 144 512.00 |
EA Autres dettes | 499 793.00 | | | 499 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 315 734.00 | | | 10 315 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 355 333.00 | 50 064.00 | | 19 355 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 574 596.00 | | 17 574 596.00 | 17 574 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 574 595.00 | | 17 574 596.00 | 17 574 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 768 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 753 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 244 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 890 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 863 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 825 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 388 083.00 | |
GE Autres charges | | | 24 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 311 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 557 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 562 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 778.00 | | | -164 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 753 723.00 | | | 36 753 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 152 271.00 | 302.00 | | 39 152 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 398 548.00 | -302.00 | | -2 398 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 767 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 636 344.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 155 789.00 | 94.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 132 481.00 | 94.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 388 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 388 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719 873.00 | 3 719 873.00 | | 3 719 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650 775.00 | 1 650 775.00 | | 1 650 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 390 068.00 | 1 390 068.00 | | 1 390 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 512.00 | 144 512.00 | | 144 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 015.00 | 515 015.00 | | 515 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 022.00 | 59 022.00 | | 59 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167 991.00 | | | 167 991.00 |
VC Groupe et associés | 6 216 475.00 | | | 6 216 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884 345.00 | 884 345.00 | | 884 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945 842.00 | | | 945 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 710 377.00 | 12 704 377.00 | 6 000.00 | 12 710 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |