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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 631.00 | 637.00 | 2 994.00 | 3 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 061.00 | 36 447.00 | 34 614.00 | 71 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 531.00 | 6 020.00 | 10 511.00 | 16 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 958 592.00 | 2 372 379.00 | 5 586 213.00 | 7 958 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 049 815.00 | 2 415 482.00 | 5 634 332.00 | 8 049 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 606 585.00 | | 6 606 585.00 | 6 606 585.00 |
BZ Autres créances | 11 984 848.00 | | 11 984 848.00 | 11 984 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962 686.00 | | 962 686.00 | 962 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 580 209.00 | | 19 580 209.00 | 19 580 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 630 023.00 | 2 415 482.00 | 25 214 541.00 | 27 630 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DH Report à nouveau | -48.00 | | | -48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 189.00 | -2 398 548.00 | | 440 189.00 |
DL TOTAL (I) | 490 205.00 | -2 348 484.00 | | 490 205.00 |
DN Avances conditionnées | 367 091.00 | | | 367 091.00 |
DO TOTAL (II) | 367 091.00 | | | 367 091.00 |
DP Provisions pour risques | 12 122 028.00 | 11 288 428.00 | | 12 122 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 578 027.00 | 99 655.00 | | 578 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 700 055.00 | 11 388 083.00 | | 12 700 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 427.00 | 884 345.00 | | 1 178 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 591 475.00 | 3 719 873.00 | | 4 591 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 566 495.00 | 5 008 191.00 | | 5 566 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 072.00 | 144 512.00 | | 12 072.00 |
EA Autres dettes | 308 722.00 | 499 793.00 | | 308 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 657 191.00 | 10 315 734.00 | | 11 657 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 214 541.00 | 19 355 333.00 | | 25 214 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 421 265.00 | | 9 421 265.00 | 9 421 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 421 265.00 | | 9 421 265.00 | 9 421 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 521 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 013 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 400 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 281 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 154 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 423 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 999 772.00 | |
GE Autres charges | | | 7 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 826 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 807.00 | 327.00 | | 181 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 807.00 | 327.00 | | 181 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 807.00 | -327.00 | | -181 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -435 723.00 | -164 778.00 | | -435 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 013 146.00 | 36 753 723.00 | | 38 013 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 572 957.00 | 39 152 271.00 | | 37 572 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 189.00 | -2 398 548.00 | | 440 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 767 020.00 | | | 7 767 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 049 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 975 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 636 344.00 | | | 7 636 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 694.00 | 1 361 550.00 | 101 762.00 | 1 155 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 308.00 | 32 134.00 | 18 357.00 | 23 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 387.00 | 1 329 416.00 | 83 405.00 | 1 132 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 388 083.00 | 2 011 445.00 | 699 473.00 | 11 388 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 388 083.00 | 2 011 445.00 | 699 473.00 | 11 388 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 591 475.00 | 4 591 475.00 | | 4 591 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 334 144.00 | 1 334 144.00 | | 1 334 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 496 246.00 | 1 496 246.00 | | 1 496 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 199.00 | 354 199.00 | | 354 199.00 |
UX Autres créances clients | 6 606 585.00 | 6 606 585.00 | | 6 606 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143 191.00 | 143 191.00 | | 143 191.00 |
VC Groupe et associés | 10 488 785.00 | 10 488 785.00 | | 10 488 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962 686.00 | 962 686.00 | | 962 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 554 119.00 | 19 554 119.00 | | 19 554 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 657 191.00 | 11 657 191.00 | | 11 657 191.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | 132.00 | | 145.00 |