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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 447.00 | 82 008.00 | 440.00 | 82 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 888.00 | 5 812.00 | 3 076.00 | 8 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 857 406.00 | 5 356 053.00 | 3 501 353.00 | 8 857 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 948 742.00 | 5 443 873.00 | 3 504 868.00 | 8 948 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228 312.00 | | 1 228 312.00 | 1 228 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 835.00 | | 1 741 835.00 | 1 741 835.00 |
BZ Autres créances | 7 421 582.00 | | 7 421 582.00 | 7 421 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 400 613.00 | | 10 400 613.00 | 10 400 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 349 355.00 | 5 443 873.00 | 13 905 482.00 | 19 349 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 580.00 | 445 580.00 | | 445 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
DG Autres réserves | | 64.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 612 710.00 | 1 130 643.00 | | -5 612 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 222 773.00 | -6 743 416.00 | | 3 222 773.00 |
DL TOTAL (I) | -1 899 799.00 | -5 122 572.00 | | -1 899 799.00 |
DN Avances conditionnées | 1 156 521.00 | 811 148.00 | | 1 156 521.00 |
DO TOTAL (II) | 1 156 521.00 | 811 148.00 | | 1 156 521.00 |
DP Provisions pour risques | 21 587.00 | 8 633 856.00 | | 21 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 098.00 | 1 525 265.00 | | 131 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 685.00 | 10 159 121.00 | | 152 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 361.00 | 874 698.00 | | 797 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 025 261.00 | 7 498 496.00 | | 7 025 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 434 457.00 | 5 804 611.00 | | 5 434 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 617.00 | | |
EA Autres dettes | 1 005 944.00 | 4 287 418.00 | | 1 005 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 051.00 | 1 242.00 | | 233 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 496 075.00 | 18 500 763.00 | | 14 496 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 905 482.00 | 24 348 460.00 | | 13 905 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 926 939.00 | | 26 926 939.00 | 26 926 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 926 939.00 | | 26 926 939.00 | 26 926 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 199 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 411 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 580 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 068 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 517 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 020 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 763 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 817 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 817 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 567.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -2 191.00 | 104 331.00 | | -2 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 191.00 | 104 331.00 | | -2 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 191.00 | -45 764.00 | | 2 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -403 566.00 | -458 144.00 | | -403 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 580 725.00 | 25 967 901.00 | | 43 580 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 357 952.00 | 32 711 317.00 | | 40 357 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 222 773.00 | -6 743 416.00 | | 3 222 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 447.00 | | | 82 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 616 066.00 | 334 984.00 | 2 309.00 | 8 616 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 663 510.00 | 784 863.00 | 4 500.00 | 4 663 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 733.00 | 2 275.00 | | 79 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 583 778.00 | 782 588.00 | 4 500.00 | 4 583 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 159 121.00 | 14 142.00 | 10 020 578.00 | 10 159 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 159 121.00 | 14 142.00 | 10 020 578.00 | 10 159 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 025 261.00 | 7 025 261.00 | | 7 025 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 897 630.00 | 2 897 630.00 | | 2 897 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 536 828.00 | 2 536 828.00 | | 2 536 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 944.00 | 1 005 944.00 | | 1 005 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 051.00 | 233 051.00 | | 233 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 835.00 | 1 741 835.00 | | 1 741 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327 467.00 | 327 467.00 | | 327 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407 137.00 | 1 407 137.00 | | 1 407 137.00 |
VC Groupe et associés | 5 635 106.00 | 5 635 106.00 | | 5 635 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 361.00 | 797 361.00 | | 797 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 172 301.00 | 9 172 301.00 | | 9 172 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 496 075.00 | 14 496 075.00 | | 14 496 075.00 |