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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 078.00 | 66 432.00 | 19 646.00 | 86 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 011.00 | 5 288.00 | 5 724.00 | 11 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 346 601.00 | 3 750 510.00 | 4 596 091.00 | 8 346 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 447 190.00 | 3 822 230.00 | 4 624 961.00 | 8 447 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 506 263.00 | | 6 506 263.00 | 6 506 263.00 |
BZ Autres créances | 14 740 426.00 | | 14 740 426.00 | 14 740 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009 019.00 | | 1 009 019.00 | 1 009 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 294 932.00 | | 22 294 932.00 | 22 294 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 742 122.00 | 3 822 230.00 | 26 919 892.00 | 30 742 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 580.00 | 50 000.00 | | 445 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
DG Autres réserves | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | -48.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 640.00 | 440 189.00 | | 1 130 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 844.00 | 490 205.00 | | 1 620 844.00 |
DN Avances conditionnées | 811 148.00 | 367 091.00 | | 811 148.00 |
DO TOTAL (II) | 811 148.00 | 367 091.00 | | 811 148.00 |
DP Provisions pour risques | 9 550 961.00 | 12 122 028.00 | | 9 550 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 325 643.00 | 578 027.00 | | 1 325 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 876 604.00 | 12 700 055.00 | | 10 876 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 103 869.00 | 1 178 427.00 | | 2 103 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 185 679.00 | 4 591 475.00 | | 4 185 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 793 455.00 | 5 566 495.00 | | 5 793 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 053.00 | 12 072.00 | | 2 053.00 |
EA Autres dettes | 1 520 179.00 | 308 722.00 | | 1 520 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 611 296.00 | 11 657 191.00 | | 13 611 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 919 892.00 | 25 214 541.00 | | 26 919 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 442 668.00 | | 30 442 668.00 | 30 442 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 442 668.00 | | 30 442 668.00 | 30 442 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 725 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 226 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 658 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 285 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 464 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 896 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 324 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 725 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 960 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 860 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -33.00 | | | -33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 685.00 | 181 807.00 | | 12 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 652.00 | 181 807.00 | | 12 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 652.00 | -181 807.00 | | -12 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -345 312.00 | -435 723.00 | | -345 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 658 018.00 | 38 013 146.00 | | 37 658 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 527 379.00 | 37 572 957.00 | | 36 527 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 640.00 | 440 189.00 | | 1 130 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 049 815.00 | 417 862.00 | 20 487.00 | 8 049 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 447 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 357 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 692.00 | 11 386.00 | | 74 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 975 123.00 | 402 976.00 | 20 487.00 | 7 975 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415 482.00 | 1 414 549.00 | 7 802.00 | 2 415 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 084.00 | 29 348.00 | | 37 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378 398.00 | 1 385 201.00 | 7 802.00 | 2 378 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 700 055.00 | 2 735 541.00 | 4 558 992.00 | 12 700 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 700 055.00 | 2 735 541.00 | 4 558 992.00 | 12 700 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 185 679.00 | 4 185 679.00 | | 4 185 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 238 589.00 | 1 238 589.00 | | 1 238 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293 638.00 | 1 293 638.00 | | 1 293 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 261 228.00 | 3 261 228.00 | | 3 261 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520 179.00 | 1 520 179.00 | | 1 520 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 506 263.00 | 6 506 263.00 | | 6 506 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 558.00 | 57 558.00 | | 57 558.00 |
VC Groupe et associés | 13 246 840.00 | 13 246 840.00 | | 13 246 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 103 869.00 | 2 103 869.00 | | 2 103 869.00 |
VP Divers | 1 387 576.00 | 1 387 576.00 | | 1 387 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009 019.00 | 1 009 019.00 | | 1 009 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 259 207.00 | 22 259 207.00 | | 22 259 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 611 296.00 | 13 611 296.00 | | 13 611 296.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |