| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 447.00 | 79 733.00 | 2 715.00 | 82 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 295.00 | 3 898.00 | 1 397.00 | 5 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 528 324.00 | 4 579 880.00 | 3 948 444.00 | 8 528 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 616 066.00 | 4 663 511.00 | 3 952 556.00 | 8 616 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 330 327.00 | | 4 330 327.00 | 4 330 327.00 |
BZ Autres créances | 16 062 375.00 | | 16 062 375.00 | 16 062 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 395 905.00 | | 20 395 905.00 | 20 395 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 011 971.00 | 4 663 510.00 | 24 348 460.00 | 29 011 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 580.00 | 445 580.00 | | 445 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
DG Autres réserves | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DH Report à nouveau | 1 130 643.00 | 3.00 | | 1 130 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 743 416.00 | 1 130 640.00 | | -6 743 416.00 |
DL TOTAL (I) | -5 122 572.00 | 1 620 844.00 | | -5 122 572.00 |
DN Avances conditionnées | 811 148.00 | 811 148.00 | | 811 148.00 |
DO TOTAL (II) | 811 148.00 | 811 148.00 | | 811 148.00 |
DP Provisions pour risques | 8 633 856.00 | 9 550 961.00 | | 8 633 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 525 265.00 | 1 325 643.00 | | 1 525 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 159 121.00 | 10 876 604.00 | | 10 159 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 698.00 | 2 103 869.00 | | 874 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 498 496.00 | 4 185 679.00 | | 7 498 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 804 611.00 | 5 793 455.00 | | 5 804 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 617.00 | 2 053.00 | | 21 617.00 |
EA Autres dettes | 4 287 418.00 | 1 520 179.00 | | 4 287 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 242.00 | 6 060.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 500 763.00 | 13 611 296.00 | | 18 500 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 348 460.00 | 26 919 892.00 | | 24 348 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 156 265.00 | | 22 156 265.00 | 22 156 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 156 265.00 | | 22 156 265.00 | 22 156 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 736 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 909 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 503 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 218 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 882 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 722 245.00 | |
GE Autres charges | | | 12 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 065 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 155 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 155 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 567.00 | | | 58 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 567.00 | | | 58 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 331.00 | 12 685.00 | | 104 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 331.00 | 12 652.00 | | 104 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 764.00 | -12 652.00 | | -45 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458 144.00 | -345 312.00 | | -458 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 967 901.00 | 37 658 018.00 | | 25 967 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 711 317.00 | 36 527 379.00 | | 32 711 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 743 416.00 | 1 130 640.00 | | -6 743 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 447 190.00 | | 366 214.00 | 8 447 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 338.00 | 8 616 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 631.00 | 82 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 207.00 | 8 533 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 078.00 | | | 86 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 357 612.00 | | 366 214.00 | 8 357 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 822 230.00 | 930 787.00 | 89 507.00 | 3 822 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 432.00 | 14 573.00 | 1 273.00 | 66 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755 798.00 | 916 214.00 | 88 234.00 | 3 755 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 876 604.00 | 1 726 365.00 | 2 443 848.00 | 10 876 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 876 604.00 | 1 726 365.00 | 2 443 848.00 | 10 876 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 498 496.00 | 7 498 496.00 | | 7 498 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 108 654.00 | 2 108 654.00 | | 2 108 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905 248.00 | 905 248.00 | | 905 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 790 708.00 | 2 790 708.00 | | 2 790 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 287 418.00 | 4 287 418.00 | | 4 287 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330 327.00 | 4 330 327.00 | | 4 330 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 407.00 | 52 407.00 | | 52 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VC Groupe et associés | 13 964 022.00 | 13 964 022.00 | | 13 964 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 698.00 | 874 698.00 | | 874 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 756 579.00 | 1 756 579.00 | | 1 756 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 873.00 | 282 873.00 | | 282 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 392 702.00 | 20 392 702.00 | | 20 392 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 500 763.00 | 18 500 763.00 | | 18 500 763.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | 153.00 | | 156.00 |