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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 850.00 | 14 744.00 | 25 106.00 | 39 850.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 865.00 | 14 744.00 | 45 121.00 | 59 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
060 Stock marchandises | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 963.00 | | 42 963.00 | 42 963.00 |
072 Créances – Autres | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
084 Disponibilités | 42 861.00 | | 42 861.00 | 42 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 545.00 | | 143 545.00 | 143 545.00 |
110 Total général Actif | 203 410.00 | 14 744.00 | 188 666.00 | 203 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 651.00 | 290 228.00 | | 332 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 503.00 | 111 316.00 | | 106 503.00 |
222 Production stockée | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 917.00 | 1 689.00 | | 3 917.00 |
230 Autres produits | 1 604.00 | 212.00 | | 1 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 524.00 | 403 444.00 | | 454 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 050.00 | 41 713.00 | | 47 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 400.00 | -27 700.00 | | 9 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 442.00 | 199 489.00 | | 201 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 353.00 | -7 734.00 | | -4 353.00 |
242 Autres charges externes. | 80 139.00 | 85 682.00 | | 80 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | 1 294.00 | | 3 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 673.00 | 39 026.00 | | 54 673.00 |
252 Charges sociales | 13 204.00 | 11 036.00 | | 13 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 593.00 | 6 266.00 | | 9 593.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 5.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 520.00 | 349 077.00 | | 414 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 005.00 | 54 367.00 | | 40 005.00 |
294 Charges financières | 715.00 | 808.00 | | 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 10 032.00 | | 5 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 956.00 | 43 528.00 | | 32 956.00 |