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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 018.00 | 27 557.00 | 17 461.00 | 45 018.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 033.00 | 27 557.00 | 37 476.00 | 65 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
060 Stock marchandises | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
072 Créances – Autres | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
084 Disponibilités | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 443.00 | | 133 443.00 | 133 443.00 |
110 Total général Actif | 198 476.00 | 27 557.00 | 170 919.00 | 198 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 420.00 | 285 192.00 | | 299 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 724.00 | 122 975.00 | | 132 724.00 |
222 Production stockée | -862.00 | -8 988.00 | | -862.00 |
224 Production immobilisée | | 3 133.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 037.00 | 8 474.00 | | 1 037.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 50.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 338.00 | 410 836.00 | | 432 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 700.00 | 23 900.00 | | 7 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 000.00 | -19 500.00 | | 7 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 745.00 | 202 655.00 | | 193 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 322.00 | -1 048.00 | | 3 322.00 |
242 Autres charges externes. | 115 384.00 | 87 808.00 | | 115 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 2 657.00 | | 1 524.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 517.00 | 85 006.00 | | 56 517.00 |
252 Charges sociales | 14 807.00 | 15 797.00 | | 14 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 270.00 | 10 565.00 | | 10 270.00 |
262 Autres charges | 1 796.00 | 1 814.00 | | 1 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 067.00 | 409 654.00 | | 412 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 272.00 | 1 183.00 | | 20 272.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 600.00 | | |
294 Charges financières | 255.00 | 523.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | 1 255.00 | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 877.00 | 3 005.00 | | 16 877.00 |