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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 018.00 | 32 913.00 | 13 105.00 | 46 018.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 033.00 | 32 913.00 | 33 120.00 | 66 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
060 Stock marchandises | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
072 Créances – Autres | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
084 Disponibilités | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 425.00 | | 143 425.00 | 143 425.00 |
110 Total général Actif | 209 458.00 | 32 913.00 | 176 545.00 | 209 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 860.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 448.00 | 299 420.00 | | 284 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 106.00 | 132 724.00 | | 133 106.00 |
222 Production stockée | 5 762.00 | 862.00 | | 5 762.00 |
224 Production immobilisée | | -1 724.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 1 037.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 200.00 | 19.00 | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 016.00 | 432 338.00 | | 426 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 400.00 | 7 700.00 | | 38 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 800.00 | 7 000.00 | | 9 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 484.00 | 193 745.00 | | 180 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 166.00 | 3 322.00 | | 2 166.00 |
242 Autres charges externes. | 104 186.00 | 115 384.00 | | 104 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | 1 524.00 | | 2 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 670.00 | 56 517.00 | | 67 670.00 |
252 Charges sociales | 18 526.00 | 14 807.00 | | 18 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 356.00 | 10 270.00 | | 5 356.00 |
256 Dotations aux provisions | -23 931.00 | | | -23 931.00 |
262 Autres charges | 1 804.00 | 1 796.00 | | 1 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 819.00 | 412 067.00 | | 406 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 197.00 | 20 272.00 | | 19 197.00 |
294 Charges financières | 485.00 | 255.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 706.00 | 221.00 | | 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 2 919.00 | | 2 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 423.00 | 16 877.00 | | 15 423.00 |