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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 580.00 | 24 283.00 | 23 297.00 | 47 580.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 595.00 | 24 283.00 | 43 312.00 | 67 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
060 Stock marchandises | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
072 Créances – Autres | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
084 Disponibilités | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 821.00 | | 117 821.00 | 117 821.00 |
110 Total général Actif | 185 416.00 | 24 283.00 | 161 133.00 | 185 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 011.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 192.00 | 332 651.00 | | 285 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 975.00 | 106 503.00 | | 122 975.00 |
222 Production stockée | -8 988.00 | 9 850.00 | | -8 988.00 |
224 Production immobilisée | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 474.00 | 3 917.00 | | 8 474.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 1 604.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 836.00 | 454 524.00 | | 410 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 900.00 | 47 050.00 | | 23 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 500.00 | 9 400.00 | | -19 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 655.00 | 201 442.00 | | 202 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 048.00 | -4 353.00 | | -1 048.00 |
242 Autres charges externes. | 87 808.00 | 80 139.00 | | 87 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | 3 187.00 | | 2 657.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 006.00 | 54 673.00 | | 85 006.00 |
252 Charges sociales | 15 797.00 | 13 204.00 | | 15 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 565.00 | 9 593.00 | | 10 565.00 |
262 Autres charges | 1 814.00 | 183.00 | | 1 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 654.00 | 414 520.00 | | 409 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 183.00 | 40 005.00 | | 1 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
294 Charges financières | 523.00 | 715.00 | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 255.00 | 1 068.00 | | 1 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 265.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 005.00 | 32 956.00 | | 3 005.00 |