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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 630.00 | 33 533.00 | 18 097.00 | 51 630.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 645.00 | 33 533.00 | 38 112.00 | 71 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
060 Stock marchandises | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 325.00 | | 45 325.00 | 45 325.00 |
072 Créances – Autres | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
084 Disponibilités | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 994.00 | | 159 994.00 | 159 994.00 |
110 Total général Actif | 231 639.00 | 33 533.00 | 198 106.00 | 231 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 412.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 478.00 | 284 448.00 | | 350 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 518.00 | 133 106.00 | | 147 518.00 |
222 Production stockée | -5 762.00 | 5 762.00 | | -5 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 333.00 | 2 500.00 | | 2 333.00 |
230 Autres produits | -150.00 | 200.00 | | -150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 418.00 | 426 016.00 | | 494 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 981.00 | 38 400.00 | | 34 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 950.00 | -9 800.00 | | -7 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 905.00 | 180 484.00 | | 225 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 560.00 | -2 166.00 | | 2 560.00 |
242 Autres charges externes. | 121 099.00 | 104 186.00 | | 121 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 395.00 | 2 358.00 | | 2 395.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 629.00 | 67 670.00 | | 64 629.00 |
252 Charges sociales | 19 790.00 | 18 526.00 | | 19 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 420.00 | 5 356.00 | | 4 420.00 |
262 Autres charges | 1 801.00 | 1 804.00 | | 1 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 629.00 | 406 819.00 | | 469 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 789.00 | 19 197.00 | | 24 789.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 232.00 | 485.00 | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 706.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 2 582.00 | | 3 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 148.00 | 15 423.00 | | 22 148.00 |